OpenTrader se AI Algo-strategie het US$1 973,88 in ’n 30-dae-terugtoets op ONDOUSDT verdien

Hierdie resultaat kom uit ’n historiese simulasie met virtuele fondse. Werklike resultate kan verskil, en handel kan tot verliese lei.

OpenTrader se Strategielaboratorium het die konsep “ONDO 30m AI quick start” op 30-minuut-pryskerse van 11 Oktober tot 10 November 2026 getoets. Die simulator het met US$10 000 begin, die konsepreëls outomaties toegepas en gesimuleerde intree- en uittreepunte aangeteken. Ons het die voorskou van die konsep wat nog nie gestoor was nie op 10 November 2026 nagegaan.

• Gesimuleerde netto wins ná gemodelleerde fooie US$1 973,88
• Opbrengs op die beginsaldo 19,74%
• Grootste daling vanaf ’n hoogtepunt, gemeet by kerssluitings 9,81%
• Gemodelleerde fooie US$107,83
• Afgeslote transaksies 22
• Wins- en verliestransaksies 9 winsgewend (40,9%) en 13 verliesgewend

Figuur 1. Die gesimuleerde rekeningwaarde en maatstawwe soos in die Strategielaboratorium vertoon.

Hoe die reëls toegepas is

Die strategie het seine by die sluiting van elke kers nagegaan. Die simulator het markorders teen die volgende kers se openingsprys uitgevoer. Die intreereëls het ’n kruising van die eksponensiële bewegende gemiddelde oor 34 periodes, ’n ADX-lesing bo 30 en die rigting van die kers gekombineer. ’n MACD-kruising kon ’n posisie sluit. Die konsep het na ’n risiko van 3% van die gesimuleerde rekeningwaarde per transaksie gemik, met ’n aanvanklike stopafstand van 1,4 keer die ATR oor 11 periodes.

Figuur 2. ONDOUSDT se 30-minuut-pryskerse. Vierkante dui seine aan, pyle gesimuleerde uitvoerings en sirkels uittreepunte.

Wat die transaksierekord wys

Die grootste wins, +US$1 265,18, was op ’n lang posisie wat op 15 Oktober geopen en op ’n uittreesein gesluit is. Die grootste verlies, −US$370,33, was op ’n lang posisie wat op 10 November deur die aanvanklike stop gesluit is. Die 22 vertoonde nettobedrae tel op tot US$1 973,89. Die verskil van een sent teenoor die gerapporteerde totaal is versoenbaar met afronding per transaksie.

Figuur 3. Die afgeslote simulasietransaksies, insluitend die grootste wins en verlies.

Hierdie KI-ondersteunde oorsig is vir OpenTrader voorberei. Ons het die simulator se uitset teen die vertoonde transaksierekord nagegaan. Die model sluit die aangeduide fooie in en laat die verskil tussen koop- en verkooppryse, prysglip en finansieringskoste buite rekening. Omdat die daling by kerssluitings gemeet word, kan groter dalings binne ’n kers buite beeld bly. Historiese simulasies waarborg geen toekomstige resultate nie. Handel met regte geld kan tot verliese lei.

Skep ’n OpenTrader-rekening (in Engels) · OpenTrader se Engelstalige gids oor die beperkings van terugtoetse